
28.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Fonds Familie
Applied Finance
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
28.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
8.3M
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.69%
0.00%
94.69%
92.06%
99.11%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.31%
0.00%
5.31%
5.60%
0.89%
Kas
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |