27.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US98147A3115
CUSIP
98147A311
Fonds Familie
Applied Finance
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
27.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
18.5M
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
93.65%
0.00%
93.65%
91.90%
99.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.50%
0.00%
5.50%
5.63%
0.90%
Kas
0.86%
0.00%
0.86%
1.79%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |