344.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155651799
CUSIP
015565179
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
344.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
58.7M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.45%
0.00%
94.45%
93.66%
98.17%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.72%
0.00%
3.72%
4.29%
1.83%
Kas
0.17%
0.00%
0.17%
1.50%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.66%
0.00%
1.66%
0.12%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |