344.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155651617
CUSIP
015565161
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
344.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
278.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
89.11%
0.00%
89.11%
92.37%
99.35%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.71%
0.00%
6.71%
3.99%
0.65%
Kas
2.46%
0.00%
2.46%
3.15%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.72%
0.00%
1.72%
0.07%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |