344.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155651617
CUSIP
015565161
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
344.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
278.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
88.27%
0.00%
88.27%
92.22%
98.99%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.11%
0.00%
5.11%
4.08%
1.01%
Kas
4.46%
0.00%
4.46%
3.14%
0.00%
Niet geclassificeerd
2.16%
0.00%
2.16%
0.07%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |