330.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fonds Familie
Allianz Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
330.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
Niet-Amerikaanse aandelen
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Kas
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Niet geclassificeerd
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Ander
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Bond
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Totaal
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%