330.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fonds Familie
Allianz Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
330.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Niet-Amerikaanse aandelen
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Kas
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Niet geclassificeerd
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Ander
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Bond
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Totaal
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%