330.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92838V5518
CUSIP
-
Fonds Familie
Allianz Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
330.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Niet-Amerikaanse aandelen
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Kas
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Niet geclassificeerd
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Bond
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Totaal
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%