53.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
53.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Kas
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Niet geclassificeerd
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Ander
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Bond
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Totaal
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%