
60.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
-
CUSIP
-
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
60.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
560K
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Kas
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Ander
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Bond
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Totaal
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%