
50.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
50.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
560K
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Kas
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Niet geclassificeerd
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Ander
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Bond
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Totaal
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%