77.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155665088
CUSIP
015566508
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
77.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
2.5M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.13%
0.00%
94.13%
93.61%
99.41%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.65%
0.00%
5.65%
4.04%
0.59%
Kas
0.21%
0.00%
0.21%
1.81%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |