
119.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155708078
CUSIP
015570807
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
119.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.83%
0.00%
90.83%
92.85%
98.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.12%
0.00%
5.12%
4.61%
1.77%
Kas
4.05%
0.00%
4.05%
1.03%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |