339.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658232
CUSIP
015565823
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
339.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
18.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
2.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
91.33%
0.00%
91.33%
92.61%
99.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.02%
0.00%
6.02%
4.49%
0.90%
Kas
2.36%
0.00%
2.36%
1.82%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.30%
0.00%
0.30%
1.11%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |