
204M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658232
CUSIP
015565823
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
204M
Nettovermogen van de aandelenklasse
12.5M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
2.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
92.08%
0.00%
92.08%
93.66%
99.36%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.06%
0.00%
6.06%
3.74%
0.64%
Kas
0.22%
0.00%
0.22%
1.56%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Ander
1.64%
0.00%
1.64%
1.10%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.10%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |