146.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155657408
CUSIP
015565740
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
146.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
6.4M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Kas
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%