
65.7M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
65.7M
Nettovermogen van de aandelenklasse
17.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
Niet-Amerikaanse aandelen
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
Kas
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%