146.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
146.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
59.5M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
79.02%
0.00%
79.02%
89.16%
99.85%
Niet-Amerikaanse aandelen
9.32%
0.00%
9.32%
8.83%
0.15%
Kas
7.53%
0.00%
7.53%
1.60%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
4.12%
0.00%
4.12%
0.24%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.09%
100.00%