146.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
146.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
59.5M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
71.98%
0.00%
71.98%
88.97%
99.85%
Niet-Amerikaanse aandelen
16.75%
0.00%
16.75%
9.39%
0.15%
Kas
2.51%
0.00%
2.51%
1.66%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
8.76%
0.00%
8.76%
0.15%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%