156.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155653449
CUSIP
-
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
156.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
7.32%
0.43%
Niet-Amerikaanse aandelen
93.21%
0.00%
93.21%
89.96%
99.57%
Kas
5.08%
0.05%
5.03%
2.31%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
1.86%
0.10%
1.76%
0.66%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Totaal
100.15%
0.15%
100.00%
100.28%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |