170.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92838V5773
CUSIP
92838V577
Fonds Familie
Allianz Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
170.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
Niet-Amerikaanse aandelen
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
Kas
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%