411.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00141M2420
CUSIP
00141M242
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
411.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
356.1M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
27.75%
0.00%
27.75%
28.89%
29.56%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.86%
0.00%
7.86%
7.60%
11.16%
Kas
24.63%
34.79%
-10.16%
7.59%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.39%
0.00%
1.39%
1.58%
0.01%
Ander
0.12%
0.00%
0.12%
5.28%
4.92%
Bond
80.26%
7.22%
73.04%
55.09%
54.35%
Totaal
142.00%
42.00%
100.00%
106.03%
100.00%