411.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00141M2420
CUSIP
00141M242
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
411.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
356.1M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
27.56%
0.00%
27.56%
28.60%
28.51%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.91%
0.00%
7.91%
7.20%
11.53%
Kas
23.44%
28.31%
-4.88%
7.64%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.39%
0.00%
1.39%
1.50%
0.02%
Ander
0.13%
0.07%
0.06%
5.02%
5.02%
Bond
74.44%
6.48%
67.96%
55.74%
54.92%
Totaal
134.87%
34.87%
100.00%
105.71%
100.00%