542.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00888U5974
CUSIP
-
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
542.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
27.93%
0.00%
27.93%
29.10%
28.46%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.90%
0.00%
7.90%
7.40%
11.11%
Kas
23.04%
24.25%
-1.21%
9.05%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.29%
0.00%
1.29%
1.57%
0.02%
Ander
0.07%
0.00%
0.07%
3.72%
5.14%
Bond
70.38%
6.37%
64.02%
56.94%
55.28%
Totaal
130.61%
30.61%
100.00%
107.79%
100.00%