
119.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155707401
CUSIP
015570740
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
119.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
Kas
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |