
187.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658729
CUSIP
015565872
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
187.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
113.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Kas
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Ander
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |