339.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658729
CUSIP
015565872
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
339.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
134.9M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
92.66%
0.00%
92.66%
92.55%
98.92%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.65%
0.00%
5.65%
4.58%
1.08%
Kas
1.38%
0.00%
1.38%
1.81%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.31%
0.00%
0.31%
1.09%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |