45.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155653365
CUSIP
015565336
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
45.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
41.2M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
85.66%
0.00%
85.66%
92.37%
99.35%
Niet-Amerikaanse aandelen
8.26%
0.00%
8.26%
3.99%
0.65%
Kas
6.09%
0.00%
6.09%
3.15%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |