
373.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0454198435
CUSIP
045419843
Fonds Familie
AAMA
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
373.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
373.5M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Kas
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Ander
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |