74.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fonds Familie
Appleseed Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
74.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
26.6M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Niet-Amerikaanse aandelen
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Kas
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Niet geclassificeerd
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Ander
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Bond
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%