74.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Fonds Familie
Appleseed Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
74.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
26.6M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
45.63%
0.00%
45.63%
34.78%
36.64%
Niet-Amerikaanse aandelen
28.10%
0.00%
28.10%
23.16%
23.46%
Kas
3.82%
0.00%
3.82%
10.86%
0.00%
Niet geclassificeerd
5.62%
0.00%
5.62%
1.41%
0.00%
Ander
13.73%
0.00%
13.73%
10.62%
4.04%
Bond
3.09%
0.00%
3.09%
32.90%
35.86%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
113.73%
100.00%