1.1B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.1B
Nettovermogen van de aandelenklasse
43.5M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
69.42%
2.98%
66.44%
59.63%
11.64%
Niet-Amerikaanse aandelen
7.32%
1.12%
6.20%
8.63%
8.19%
Kas
27.29%
0.00%
27.29%
32.44%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.13%
0.00%
0.13%
1.48%
0.01%
Ander
11.94%
12.82%
-0.88%
3.13%
2.02%
Bond
0.82%
0.00%
0.82%
10.84%
78.14%
Totaal
116.92%
16.92%
100.00%
116.15%
100.00%