1.1B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Fonds Familie
Arbitrage Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.1B
Nettovermogen van de aandelenklasse
43.5M
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Kas
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Ander
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Bond
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Totaal
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%