339.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155653779
CUSIP
015565377
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
339.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
174.6M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
92.15%
0.00%
92.15%
92.62%
99.12%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.83%
0.00%
4.83%
4.53%
0.89%
Kas
1.67%
0.00%
1.67%
1.92%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
1.35%
0.00%
1.35%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |