452.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US46141P2305
CUSIP
46141P230
Fonds Familie
AAM
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
452.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
3.3M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
4.79%
0.00%
Kas
10.69%
0.00%
10.69%
32.82%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Ander
0.00%
0.95%
-0.95%
0.18%
0.00%
Bond
90.25%
0.00%
90.25%
66.72%
0.00%
Totaal
100.95%
0.95%
100.00%
104.70%
0.00%