20.7M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fonds Familie
Astor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
20.7M
Nettovermogen van de aandelenklasse
7.3M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Kas
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Bond
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Totaal
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%