20.7M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fonds Familie
Astor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
20.7M
Nettovermogen van de aandelenklasse
7.3M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Kas
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Bond
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Totaal
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%