
6.6B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
6.6B
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
95.47%
7.45%
88.02%
93.36%
99.39%
Niet-Amerikaanse aandelen
12.78%
1.18%
11.59%
4.59%
0.61%
Kas
0.01%
1.42%
-1.41%
1.46%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.49%
0.00%
1.49%
0.01%
0.00%
Ander
0.31%
0.00%
0.31%
1.08%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totaal
110.05%
10.05%
100.00%
100.52%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |