
6.6B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
6.6B
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
Niet-Amerikaanse aandelen
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
Kas
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totaal
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%