
6.6B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
6.6B
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
95.69%
8.23%
87.47%
93.04%
99.43%
Niet-Amerikaanse aandelen
9.31%
1.21%
8.11%
4.70%
0.57%
Kas
0.52%
0.13%
0.39%
1.31%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
4.04%
0.00%
4.04%
1.27%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totaal
109.57%
9.57%
100.00%
100.38%
100.00%
| Waarde | Mengen | Groei |