101.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fonds Familie
Astor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
101.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
73.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
1.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Kas
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Ander
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Bond
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Totaal
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%