101.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fonds Familie
Astor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
101.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
73.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
1.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Kas
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Ander
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Bond
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Totaal
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%