101.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fonds Familie
Astor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
101.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
73.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
1.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Kas
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Ander
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Bond
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Totaal
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%