101.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fonds Familie
Astor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
101.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
73.9M
Einde boekjaar
July
Kostenratio
1.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Kas
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Ander
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Bond
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Totaal
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%