32.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Fonds Familie
Athena Fund
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
32.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
570K
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Niet-Amerikaanse aandelen
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Kas
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Totaal
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%