273.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fonds Familie
Auxier Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
273.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
125.5M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.10%
0.00%
90.10%
91.99%
99.06%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.39%
0.00%
5.39%
5.61%
0.94%
Kas
3.71%
0.00%
3.71%
1.47%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.68%
0.00%
0.68%
0.27%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Bond
0.12%
0.00%
0.12%
0.30%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |