273.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fonds Familie
Auxier Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
273.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
125.5M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.04%
0.00%
90.04%
91.95%
99.03%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.62%
0.00%
5.62%
5.65%
0.97%
Kas
3.56%
0.00%
3.56%
1.56%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.66%
0.00%
0.66%
0.27%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bond
0.11%
0.00%
0.11%
0.31%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |