533.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US8085305055
CUSIP
808530505
Fonds Familie
Ave Maria Mutual Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
533.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
Niet-Amerikaanse aandelen
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
Kas
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
Bond
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%