533.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US8085305055
CUSIP
808530505
Fonds Familie
Ave Maria Mutual Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
533.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
Niet-Amerikaanse aandelen
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
Kas
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
Bond
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%