95.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US8085308026
CUSIP
808530802
Fonds Familie
Ave Maria Mutual Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
95.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
41.94%
0.00%
41.94%
63.51%
63.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
56.54%
0.00%
56.54%
34.44%
36.69%
Kas
1.52%
0.00%
1.52%
2.99%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.07%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.35%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |