26.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US02110B8019
CUSIP
02110B801
Fonds Familie
ALPS
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
26.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
2.4
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
51.82%
0.00%
51.82%
54.31%
64.90%
Niet-Amerikaanse aandelen
28.18%
0.00%
28.18%
41.64%
35.00%
Kas
8.43%
8.01%
0.41%
2.96%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.72%
0.00%
1.72%
0.05%
0.00%
Ander
18.16%
0.61%
17.55%
1.17%
0.11%
Bond
0.31%
0.00%
0.31%
0.00%
0.00%
Totaal
108.62%
8.62%
100.00%
100.12%
100.01%