96.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Fonds Familie
Beacon Investment Advisory
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
96.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
Niet-Amerikaanse aandelen
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Kas
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Totaal
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%