96.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Fonds Familie
Beacon Investment Advisory
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
96.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
September
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
83.49%
99.20%
Niet-Amerikaanse aandelen
93.20%
8.66%
84.55%
5.66%
0.80%
Kas
3.94%
0.18%
3.76%
8.41%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bond
12.36%
0.66%
11.69%
7.92%
0.00%
Totaal
109.50%
9.50%
100.00%
105.83%
100.00%