16.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US85917L6193
CUSIP
85917L619
Fonds Familie
Sterling Capital Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
16.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
14M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
0.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kas
1.95%
0.00%
1.95%
5.54%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Bond
98.05%
0.00%
98.05%
106.92%
100.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
112.62%
100.00%