131.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US85917K7028
CUSIP
-
Fonds Familie
Sterling Capital Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
131.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Kas
1.29%
0.00%
1.29%
6.74%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.15%
0.00%
1.15%
0.50%
0.04%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Bond
97.56%
0.00%
97.56%
100.12%
99.96%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
108.01%
100.00%