131.6M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US85917K7028
CUSIP
85917K702
Fonds Familie
Sterling Capital Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
131.6M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
1.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Kas
0.40%
0.00%
0.40%
8.91%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.60%
0.00%
0.60%
0.61%
0.04%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Bond
99.00%
0.00%
99.00%
97.76%
99.96%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%