
65.2M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US2382107108
CUSIP
105262869
Fonds Familie
Brandes
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
65.2M
Nettovermogen van de aandelenklasse
64.5M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
0.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Kas
3.97%
0.00%
3.97%
6.69%
0.00%
Niet geclassificeerd
4.48%
0.00%
4.48%
0.86%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Bond
91.55%
0.00%
91.55%
109.36%
100.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
117.86%
100.00%