47.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Fonds Familie
BFS
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
47.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
May
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Kas
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Bond
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |