1.1B US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US85917L5930
CUSIP
85917L593
Fonds Familie
Sterling Capital Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
1.1B
Nettovermogen van de aandelenklasse
48.5M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
0.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Kas
1.11%
0.00%
1.11%
6.64%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.02%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
Bond
98.89%
0.00%
98.89%
101.49%
99.98%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
110.18%
100.00%