86.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0919367245
CUSIP
091936724
Fonds Familie
BlackRock
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
86.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
4.4M
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
1.19%
0.00%
1.19%
1.77%
0.32%
Niet-Amerikaanse aandelen
97.75%
0.00%
97.75%
96.32%
99.68%
Kas
155.45%
154.39%
1.05%
2.54%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totaal
254.39%
154.39%
100.00%
100.87%
100.00%