86.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0919367245
CUSIP
091936724
Fonds Familie
BlackRock
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
86.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
4.4M
Einde boekjaar
April
Kostenratio
1.2
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.80%
0.00%
0.80%
1.75%
0.11%
Niet-Amerikaanse aandelen
99.19%
0.00%
99.19%
96.66%
99.89%
Kas
6.79%
6.78%
0.02%
2.55%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totaal
106.78%
6.78%
100.00%
101.13%
100.00%