357.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Fonds Familie
BNY Mellon Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
357.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
39.5M
Einde boekjaar
August
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
96.82%
0.00%
96.82%
91.75%
98.99%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.98%
0.00%
0.98%
5.83%
1.01%
Kas
2.20%
0.00%
2.20%
1.66%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |