55.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Fonds Familie
Beck, Mack & Oliver
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
55.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
March
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
Niet-Amerikaanse aandelen
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
Kas
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |