495.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Fonds Familie
Sterling Capital Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
495.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
144.9M
Einde boekjaar
September
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
Niet-Amerikaanse aandelen
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
Kas
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |