67.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US7492552531
CUSIP
749255253
Fonds Familie
Boston Partners
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
67.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
11.5M
Einde boekjaar
August
Kostenratio
2.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
65.10%
17.02%
48.07%
93.00%
99.20%
Niet-Amerikaanse aandelen
29.81%
1.36%
28.45%
20.58%
0.80%
Kas
34.89%
0.00%
34.89%
51.03%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Ander
18.41%
29.82%
-11.41%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Totaal
148.20%
48.20%
100.00%
181.96%
100.00%