34.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0570717555
CUSIP
057071755
Fonds Familie
Baird
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
34.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
330K
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.5
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
93.75%
0.52%
93.23%
93.18%
99.03%
Niet-Amerikaanse aandelen
6.19%
0.00%
6.19%
4.42%
0.97%
Kas
0.63%
0.05%
0.58%
1.45%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totaal
100.57%
0.57%
100.00%
100.07%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |