287.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00141M2834
CUSIP
00141M283
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
287.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
15.7M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
28.04%
0.00%
28.04%
29.10%
28.46%
Niet-Amerikaanse aandelen
10.21%
0.05%
10.16%
7.40%
11.11%
Kas
10.49%
11.66%
-1.17%
9.05%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.18%
0.00%
1.18%
1.57%
0.02%
Ander
0.66%
0.00%
0.66%
3.72%
5.14%
Bond
66.74%
5.62%
61.12%
56.94%
55.28%
Totaal
117.33%
17.33%
100.00%
107.79%
100.00%