287.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00141M2834
CUSIP
00141M283
Fonds Familie
Invesco
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
287.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
15.7M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
1.7
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
31.92%
0.42%
31.50%
25.39%
24.58%
Niet-Amerikaanse aandelen
10.99%
0.61%
10.39%
12.21%
15.47%
Kas
13.12%
13.84%
-0.72%
11.84%
0.00%
Niet geclassificeerd
1.25%
0.00%
1.25%
1.90%
0.01%
Ander
0.79%
0.00%
0.79%
2.53%
1.03%
Bond
63.02%
6.23%
56.79%
60.30%
58.92%
Totaal
121.10%
21.10%
100.00%
114.18%
100.00%