427.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US2300017454
CUSIP
230001745
Fonds Familie
Cullen Funds Trust
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
427.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
9.7M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.3
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
Niet-Amerikaanse aandelen
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
Kas
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%