155.3M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US7841162040
CUSIP
-
Fonds Familie
SEI
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
155.3M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
-
Kostenratio
0.6
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kas
1.61%
0.00%
1.61%
7.14%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.01%
0.00%
0.01%
0.62%
0.02%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Bond
102.88%
4.50%
98.38%
108.52%
99.98%
Totaal
104.50%
4.50%
100.00%
117.03%
100.00%