929.1M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US2300012083
CUSIP
230001208
Fonds Familie
Cullen Funds Trust
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
929.1M
Nettovermogen van de aandelenklasse
94.3M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
85.02%
0.00%
85.02%
91.90%
99.10%
Niet-Amerikaanse aandelen
13.92%
0.00%
13.92%
5.63%
0.90%
Kas
1.06%
0.00%
1.06%
1.79%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |