93.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Fonds Familie
DF Dent Funds
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
93.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
18.3M
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Kas
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |