818.9M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US5638212069
CUSIP
563821206
Fonds Familie
Manning & Napier
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
818.9M
Nettovermogen van de aandelenklasse
30.3M
Einde boekjaar
December
Kostenratio
0.8
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Niet-Amerikaanse aandelen
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Kas
4.53%
0.61%
3.92%
27.18%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
2.11%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
4.77%
0.00%
Bond
96.11%
0.03%
96.08%
96.18%
0.00%
Totaal
100.64%
0.64%
100.00%
131.58%
0.00%